中国远洋海运集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)评级报告.pdf 34页

2019-09-12 导读

公司债券信用评级报告公司经营成果受国际油价波动影响,存在一定的不确定性。此外,人民币兑美元汇率变化会对公司业绩水平造成一定的影响。分析师杨世龙电话:010邮箱:yangsl@杨婷电话:010邮箱:yangt@传真:010地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层(100022)Http://中国远洋海运集团有限公司2公司债券信用评级报告一、主体概况中国远洋海运集团...

公司债券信用评级报告

公司经营成果受国际油价波动影响,存在一定

的不确定性。此外,人民币兑美元汇率变化会

对公司业绩水平造成一定的影响。

分析师

杨世龙

电话:010

邮箱:yangsl@

杨 婷

电话:010

邮箱:yangt@

传真:010

地址:北京市朝阳区建国门外大街2 号

PICC 大厦12 层(100022)

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中国远洋海运集团有限公司 2

公司债券信用评级报告

一、主体概况

中国远洋海运集团有限公司(以下简称“公司”或 “中远海运”)于2016 年2 月5 日在中国(上

海)自由贸易试验区设立,成立时至今注册资本为110.00 亿元。公司由中国远洋运输(集团)总公

司(以下简称 “中远集团”)和中国海运(集团)总公司(以下简称“中海集团”)重组而成。根

据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 “国务院国资委”)《关于中国远洋运输(集团)总

公司与中国海运(集团)总公司重组的通知》(国资发改革[2015]165 号)文件批复,中远集团和中

海集团实施联合重组,设立中远海运作为重组后的母公司。重组后,中远集团和中海集团成为中远

海运的全资子公司,其管理职能由中远海运统一行使,原中远集团和中海集团的资源、人员、职能

等一并转入新组建的中远海运;原中远集团和中海集团的独立法人资格仍存在,其存续债务由原主

体承接。重组后的中远海运是国家单独出资的国有独资企业,是由国务院国资委直接监管的特大型

央企;国务院国资委代国务院履行出资人职责,公司实际控制人为国务院国资委。

中远集团的前身为中国远洋运输总公司,系国家 1961 年 4 月 27 日出资成立的全民所有制企

业。1992 年12 月25 日经国家计委等三部委批准,命名为中国远洋运输(集团)总公司,是首批纳

入中央直接管理的53 家特大型中央企业集团之一。

中海集团于1997 年8 月18 日由交通部投资设立,1999 年4 月16 日根据财政部财经字(1999)

第 135 号《关于同意中国海运(集团)总公司财务关系在财政部单列的通知》,中海集团有关财务

事项由财政部经济贸易司负责归口管理。2003 年10 月21 日根据国务院办公厅国办发(2003 )88 号

《关于公布国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》,中海集团由国务院

国有资产监督管理委员会履行出资人职责。

公司经营范围:国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆

路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头

和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域

内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。 (依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

截至2017 年9 月末,公司总部设立了董事会办公室/办公厅、运营管理本部、安全监督本部(应

急指挥中心)、战略与企业管理本部、资本运营本部、财务管理本部、人力资源本部/组织部、科技

与信息化管理本部、公共关系本部、法务与风险管理本部、党组工作部、党组纪检工作部/监察审

计部、工会、党组巡视组、整合管理办公室(IMO )等共计15 个部(室)(见附件1);截至2016

年末,公司合并范围内的2 级和3 级子公司合计18 家,拥有从业人员113,518 人。

截至 2016 年末,公司合并资产总额 6,587.57 亿元,负债合计4,204.67 亿元,所有者权益合计

2,382.90 亿元,其中归属于母公司的所有者权益 1,678.17 亿元。2016 年,公司实现营业总收入

1,975.94 亿元,其中营业收入1,970.06 亿元,净利润39.88 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润

为98.92 亿元;经营活动产生的现金流量净额54.89 亿元,现金及现金等价物净增加额112.59亿元。

截至2017 年9 月末

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